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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
AH Fonds commercial | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 777.00 | 107 213.00 | 28 564.00 | 135 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 647.00 | 446 329.00 | 92 319.00 | 538 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 558.00 | 564 700.00 | 200 858.00 | 765 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 151.00 | 5 652.00 | 201 499.00 | 207 151.00 |
BZ Autres créances | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CF Disponibilités | 402 106.00 | | 402 106.00 | 402 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 545.00 | 5 652.00 | 638 893.00 | 644 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 104.00 | 570 352.00 | 839 751.00 | 1 410 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494.00 | | | 494.00 |
CU Autres participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 407 013.00 | 445 445.00 | | 407 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 301.00 | 1 568.00 | | 84 301.00 |
DL TOTAL (I) | 500 114.00 | 455 813.00 | | 500 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 413.00 | 18 735.00 | | 208 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431.00 | 6 429.00 | | 3 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 662.00 | 17 620.00 | | 45 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 686.00 | 65 680.00 | | 70 686.00 |
EA Autres dettes | 6 340.00 | 3 760.00 | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 637.00 | 112 224.00 | | 339 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 751.00 | 568 037.00 | | 839 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 946.00 | 102 098.00 | | 337 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 351.00 | | 31 664.00 | 787 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 457.00 | 765 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 457.00 | 674 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 217.00 | | 31 664.00 | 696 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 753.00 | 50 397.00 | 34 450.00 | 548 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 594.00 | 50 397.00 | 34 450.00 | 537 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 200 391.00 | 200 391.00 | | 200 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 413.00 | 6 722.00 | 1 692.00 | 8 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 793.00 | 230 793.00 | | 230 793.00 |
VW T.V.A. | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 531.00 | 332 840.00 | 1 692.00 | 334 531.00 |