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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
AH Fonds commercial | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 121.00 | 97 854.00 | 36 267.00 | 134 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 096.00 | 439 741.00 | 122 355.00 | 562 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 351.00 | 548 753.00 | 238 597.00 | 787 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BT Marchandises | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 111.00 | 5 652.00 | 143 459.00 | 149 111.00 |
BZ Autres créances | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CF Disponibilités | 131 648.00 | | 131 648.00 | 131 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 092.00 | 5 652.00 | 329 440.00 | 335 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 442.00 | 554 405.00 | 568 037.00 | 1 122 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494.00 | | | 494.00 |
CU Autres participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 445 445.00 | 322 737.00 | | 445 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568.00 | 152 708.00 | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 455 813.00 | 484 245.00 | | 455 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 735.00 | 109 184.00 | | 18 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429.00 | 82.00 | | 6 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 620.00 | 50 700.00 | | 17 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 680.00 | 127 592.00 | | 65 680.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 8 874.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 224.00 | 296 432.00 | | 112 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 037.00 | 780 677.00 | | 568 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 857.00 | | 80 473.00 | 926 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 979.00 | 787 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 179.00 | 87 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 800.00 | 696 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 589.00 | | | 88 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 544.00 | | 80 473.00 | 834 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 463.00 | 65 748.00 | 81 458.00 | 564 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | 406.00 | 1 179.00 | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 531.00 | 65 342.00 | 80 279.00 | 552 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 142 352.00 | 142 352.00 | | 142 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 735.00 | 8 609.00 | 10 126.00 | 18 735.00 |
VI Groupe et associés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 842.00 | 179 842.00 | | 179 842.00 |
VW T.V.A. | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 224.00 | 102 098.00 | 10 126.00 | 112 224.00 |