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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
AH Fonds commercial | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 560.00 | 69 878.00 | 25 682.00 | 95 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 258.00 | 376 583.00 | 267 676.00 | 644 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 737.00 | 457 619.00 | 370 118.00 | 827 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 942.00 | 5 652.00 | 220 290.00 | 225 942.00 |
BZ Autres créances | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CF Disponibilités | 216 208.00 | | 216 208.00 | 216 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 301.00 | 5 652.00 | 493 649.00 | 499 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 038.00 | 463 271.00 | 863 767.00 | 1 327 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494.00 | | | 494.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 491 314.00 | 407 013.00 | | 491 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 299.00 | 84 301.00 | | 72 299.00 |
DL TOTAL (I) | 572 413.00 | 500 114.00 | | 572 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 692.00 | 208 413.00 | | 101 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 3 431.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 5 106.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 896.00 | 45 662.00 | | 90 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 448.00 | 70 686.00 | | 76 448.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | 6 340.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 354.00 | 339 637.00 | | 291 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 767.00 | 839 751.00 | | 863 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 354.00 | 337 946.00 | | 291 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 558.00 | | 242 604.00 | 765 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 215.00 | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 425.00 | 827 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 210.00 | 739 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 425.00 | | 242 604.00 | 674 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 700.00 | 49 753.00 | 156 834.00 | 564 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 542.00 | 49 753.00 | 156 834.00 | 553 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 219 182.00 | 219 182.00 | | 219 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 487.00 | 249 487.00 | | 249 487.00 |
VW T.V.A. | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 354.00 | 275 354.00 | | 275 354.00 |