| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 007.00 | 10 612.00 | 395.00 | 11 007.00 |
AH Fonds commercial | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 133.00 | 66 479.00 | 30 654.00 | 97 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 723.00 | 359 314.00 | 274 409.00 | 633 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 447.00 | 437 015.00 | 385 433.00 | 822 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 884.00 | 5 966.00 | 165 918.00 | 171 884.00 |
BZ Autres créances | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
CF Disponibilités | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 043.00 | 5 966.00 | 286 077.00 | 292 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 490.00 | 442 981.00 | 671 509.00 | 1 114 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494.00 | | | 494.00 |
CU Autres participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 274 699.00 | 245 871.00 | | 274 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 794.00 | 40 828.00 | | 40 794.00 |
DL TOTAL (I) | 324 293.00 | 295 499.00 | | 324 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 825.00 | 74 678.00 | | 234 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 424.00 | 8 656.00 | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 119.00 | 31 189.00 | | 39 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 259.00 | 85 649.00 | | 65 259.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 216.00 | 200 171.00 | | 347 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 509.00 | 495 670.00 | | 671 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 257.00 | 200 171.00 | | 177 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 154.00 | | 188.00 | 6 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 154.00 | | 188.00 | 6 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 154.00 | | 188.00 | 6 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188.00 | |