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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615.00 | 1 485.00 | 4 131.00 | 5 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 744.00 | 82 507.00 | 118 237.00 | 200 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 858.00 | 106 907.00 | 155 952.00 | 262 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
BN En cours de production de biens | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 671.00 | | 97 671.00 | 97 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 582.00 | | 121 582.00 | 121 582.00 |
BZ Autres créances | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
CF Disponibilités | 113 479.00 | | 113 479.00 | 113 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 180.00 | | 503 180.00 | 503 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 038.00 | 106 907.00 | 659 131.00 | 766 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 157 202.00 | 130 452.00 | | 157 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 652.00 | 26 750.00 | | 33 652.00 |
DL TOTAL (I) | 231 554.00 | 197 902.00 | | 231 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 480.00 | 113 413.00 | | 116 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 763.00 | 218 271.00 | | 228 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 420.00 | 60 699.00 | | 80 420.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 7 912.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 577.00 | 415 537.00 | | 427 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 131.00 | 613 439.00 | | 659 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 427.00 | 346 968.00 | | 359 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 798 104.00 | 596 343.00 | 1 394 447.00 | 798 104.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 404.00 | 596 343.00 | 1 394 747.00 | 798 404.00 |
FM Production stockée | | | 25 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 134.00 | |
GE Autres charges | | | 52 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 324.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 324.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | -324.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 820.00 | -12 873.00 | | -7 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 928.00 | 1 231 812.00 | | 1 434 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 276.00 | 1 205 062.00 | | 1 401 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 652.00 | 26 750.00 | | 33 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 603.00 | | 56 271.00 | 213 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 18 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 016.00 | 262 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 206 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 304.00 | | 56 271.00 | 152 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 988.00 | 13 134.00 | 2 216.00 | 95 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 073.00 | 13 134.00 | 2 216.00 | 73 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 763.00 | 228 763.00 | | 228 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
UX Autres créances clients | 121 582.00 | | | 121 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 480.00 | 48 330.00 | 68 150.00 | 116 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 649.00 | 192 649.00 | | 192 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 577.00 | 359 427.00 | 68 150.00 | 427 577.00 |