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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615.00 | 2 741.00 | 2 874.00 | 5 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 865.00 | 23 877.00 | 58 988.00 | 82 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 880.00 | 49 533.00 | 98 347.00 | 147 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
BN En cours de production de biens | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 312.00 | | 121 312.00 | 121 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
BZ Autres créances | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
CF Disponibilités | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 948.00 | | 404 948.00 | 404 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 828.00 | 49 533.00 | 503 295.00 | 552 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 190 854.00 | 157 202.00 | | 190 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 790.00 | 33 652.00 | | -71 790.00 |
DL TOTAL (I) | 159 764.00 | 231 554.00 | | 159 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 316.00 | 116 480.00 | | 97 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 011.00 | 228 763.00 | | 164 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 986.00 | 80 420.00 | | 78 986.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 480.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 531.00 | 427 577.00 | | 343 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 295.00 | 659 131.00 | | 503 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 132.00 | 359 427.00 | | 288 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 503 033.00 | 561 223.00 | 1 064 256.00 | 503 033.00 |
FG Production vendue services | 1 093.00 | 200.00 | 1 293.00 | 1 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 126.00 | 561 423.00 | 1 065 549.00 | 504 126.00 |
FM Production stockée | | | 16 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 20 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | 800.00 | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | 800.00 | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 242.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 599.00 | 242.00 | | 55 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 401.00 | 558.00 | | 109 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 693.00 | -7 820.00 | | -3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 518.00 | 1 434 928.00 | | 1 250 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 308.00 | 1 401 276.00 | | 1 322 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 790.00 | 33 652.00 | | -71 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 275.00 | | 22 345.00 | 244 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 740.00 | 147 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 740.00 | 88 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 359.00 | | 861.00 | 206 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 484.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 907.00 | 7 855.00 | 65 229.00 | 106 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 991.00 | 7 855.00 | 65 229.00 | 83 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 011.00 | 164 011.00 | | 164 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
UX Autres créances clients | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 316.00 | 41 917.00 | 55 399.00 | 97 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 563.00 | 94 079.00 | 21 484.00 | 115 563.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 531.00 | 288 132.00 | 55 399.00 | 343 531.00 |