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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446.00 | 5 798.00 | 1 648.00 | 7 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 578.00 | 50 001.00 | 62 577.00 | 112 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 948.00 | 78 714.00 | 85 233.00 | 163 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BN En cours de production de biens | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 804.00 | | 121 804.00 | 121 804.00 |
BZ Autres créances | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 046.00 | | 150 046.00 | 150 046.00 |
CF Disponibilités | 825 025.00 | | 825 025.00 | 825 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 500.00 | | 1 329 500.00 | 1 329 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 448.00 | 78 714.00 | 1 414 733.00 | 1 493 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 335 923.00 | 202 669.00 | | 335 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 844.00 | 133 255.00 | | 204 844.00 |
DL TOTAL (I) | 581 467.00 | 376 623.00 | | 581 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 396.00 | 35 759.00 | | 66 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 282.00 | 281 020.00 | | 237 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 520.00 | 144 664.00 | | 253 520.00 |
EA Autres dettes | 52 460.00 | 19 566.00 | | 52 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 174.00 | | | 222 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 266.00 | 482 444.00 | | 833 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 733.00 | 859 067.00 | | 1 414 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 466.00 | 460 467.00 | | 789 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 105.00 | | 66 613.00 | 145 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 771.00 | 163 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 22 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 771.00 | 120 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 828.00 | | 57 967.00 | 94 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 362.00 | | 8 646.00 | 12 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 363.00 | 9 351.00 | | 69 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 448.00 | 9 351.00 | | 46 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 282.00 | 237 282.00 | | 237 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 079.00 | 117 079.00 | | 117 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 174.00 | 222 174.00 | | 222 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
UX Autres créances clients | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 396.00 | 22 596.00 | 43 800.00 | 66 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 193.00 | 138 185.00 | 21 008.00 | 159 193.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 266.00 | 789 466.00 | 43 800.00 | 833 266.00 |