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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615.00 | 5 254.00 | 362.00 | 5 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 213.00 | 34 387.00 | 54 826.00 | 89 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 105.00 | 62 556.00 | 82 549.00 | 145 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
BN En cours de production de biens | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 980.00 | | 126 980.00 | 126 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
BZ Autres créances | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 125 673.00 | | 125 673.00 | 125 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 088.00 | | 430 088.00 | 430 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 193.00 | 62 556.00 | 512 636.00 | 575 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 168 209.00 | 119 064.00 | | 168 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 459.00 | 49 146.00 | | 34 459.00 |
DL TOTAL (I) | 243 369.00 | 208 909.00 | | 243 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 308.00 | 57 605.00 | | 31 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 511.00 | 137 207.00 | | 163 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 535.00 | 57 094.00 | | 57 535.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 14 616.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 268.00 | 282 957.00 | | 269 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 636.00 | 491 866.00 | | 512 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 069.00 | 253 146.00 | | 256 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 786.00 | 948 480.00 | 1 454 266.00 | 505 786.00 |
FG Production vendue services | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 340.00 | 948 480.00 | 1 455 820.00 | 507 340.00 |
FM Production stockée | | | 3 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 241.00 | |
GE Autres charges | | | 48 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | 8 210.00 | | 2 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 9 586.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | 3 113.00 | | -2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 030.00 | -3 715.00 | | -5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 123.00 | 1 274 663.00 | | 1 462 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 664.00 | 1 225 517.00 | | 1 427 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 459.00 | 49 146.00 | | 34 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 130.00 | | 6 175.00 | 139 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 12 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 145 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 061.00 | | 5 768.00 | 89 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 154.00 | | 408.00 | 12 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 316.00 | 8 241.00 | | 54 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 401.00 | 8 241.00 | | 31 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 511.00 | 163 511.00 | | 163 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 362.00 | -1.00 | 12 362.00 | 12 362.00 |
UX Autres créances clients | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 308.00 | 18 109.00 | 13 199.00 | 31 308.00 |
VI Groupe et associés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 549.00 | 93 187.00 | 12 362.00 | 105 549.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 268.00 | 256 069.00 | 13 199.00 | 269 268.00 |