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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615.00 | 3 997.00 | 1 618.00 | 5 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 446.00 | 27 403.00 | 56 042.00 | 83 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 130.00 | 54 316.00 | 84 814.00 | 139 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
BN En cours de production de biens | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BZ Autres créances | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
CF Disponibilités | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 052.00 | | 407 052.00 | 407 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 182.00 | 54 316.00 | 491 866.00 | 546 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 119 064.00 | 190 854.00 | | 119 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 146.00 | -71 790.00 | | 49 146.00 |
DL TOTAL (I) | 208 909.00 | 159 764.00 | | 208 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 605.00 | 97 316.00 | | 57 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 434.00 | 1 434.00 | | 16 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 207.00 | 164 011.00 | | 137 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 094.00 | 78 986.00 | | 57 094.00 |
EA Autres dettes | 14 616.00 | 1 784.00 | | 14 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 957.00 | 343 531.00 | | 282 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 866.00 | 503 295.00 | | 491 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 146.00 | 288 132.00 | | 253 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 614.00 | 761 962.00 | 1 250 576.00 | 488 614.00 |
FG Production vendue services | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 705.00 | 761 962.00 | 1 251 667.00 | 489 705.00 |
FM Production stockée | | | 3 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GE Autres charges | | | 63 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 699.00 | 165 000.00 | | 12 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 210.00 | 2 088.00 | | 8 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | 53 511.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 586.00 | 55 599.00 | | 9 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 113.00 | 109 401.00 | | 3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 715.00 | -3 693.00 | | -3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 663.00 | 1 250 518.00 | | 1 274 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 517.00 | 1 322 308.00 | | 1 225 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 146.00 | -71 790.00 | | 49 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 550.00 | | 4 295.00 | 138 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 715.00 | 139 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 715.00 | 89 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 481.00 | | 4 295.00 | 88 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 533.00 | 7 122.00 | 2 339.00 | 49 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 618.00 | 7 122.00 | 2 339.00 | 26 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 207.00 | 137 207.00 | | 137 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
UX Autres créances clients | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 605.00 | 27 795.00 | 29 810.00 | 57 605.00 |
VI Groupe et associés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 336.00 | 147 182.00 | 12 154.00 | 159 336.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 956.00 | 253 146.00 | 29 810.00 | 282 956.00 |