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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206 131.00 | 2 646 833.00 | 559 299.00 | 3 206 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 820.00 | 1 213 680.00 | 145 140.00 | 1 358 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 011.00 | 3 860 512.00 | 704 499.00 | 4 565 011.00 |
BT Marchandises | 106 116.00 | | 106 116.00 | 106 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 795.00 | | 278 795.00 | 278 795.00 |
BZ Autres créances | 156 212.00 | | 156 212.00 | 156 212.00 |
CF Disponibilités | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 522.00 | | 640 522.00 | 640 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 533.00 | 3 860 512.00 | 1 345 021.00 | 5 205 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 256 444.00 | | | 256 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
DL TOTAL (I) | 465 698.00 | | | 465 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 010.00 | | | 521 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 732.00 | | | 226 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 322.00 | | | 879 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 021.00 | | | 1 345 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 136.00 | | | 536 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311 947.00 | | 417 697.00 | 4 311 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 632.00 | 4 565 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 632.00 | 4 564 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311 887.00 | | 417 697.00 | 4 311 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747 307.00 | 277 001.00 | 163 795.00 | 3 747 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 307.00 | 277 001.00 | 163 795.00 | 3 747 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 732.00 | 226 732.00 | | 226 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 278 795.00 | | | 278 795.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VC Groupe et associés | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 633.00 | 177 446.00 | 343 186.00 | 520 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 419.00 | | | 356 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 026.00 | | | 224 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 382.00 | 448 322.00 | 60.00 | 448 382.00 |
VW T.V.A. | 72 819.00 | 72 819.00 | | 72 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 322.00 | 536 136.00 | 343 186.00 | 879 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
ST Autres comptes | 475 839.00 | | | 475 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 071.00 | | | 172 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 140.00 | | | 123 140.00 |
YT Sous‐traitance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 234.00 | | | 154 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 712.00 | | | 353 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 508.00 | | | 227 508.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 715.00 | | | 805 715.00 |