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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065 995.00 | 3 042 013.00 | 1 023 982.00 | 4 065 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 444.00 | 1 237 357.00 | 336 087.00 | 1 573 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 639 499.00 | 4 279 370.00 | 1 360 129.00 | 5 639 499.00 |
BT Marchandises | 150 034.00 | | 150 034.00 | 150 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 635.00 | | 477 635.00 | 477 635.00 |
BZ Autres créances | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
CF Disponibilités | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 128.00 | | 773 128.00 | 773 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 628.00 | 4 279 370.00 | 2 133 257.00 | 6 412 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 269 323.00 | | | 269 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 911.00 | | | -29 911.00 |
DL TOTAL (I) | 415 413.00 | | | 415 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 417.00 | | | 1 230 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 574.00 | | | 274 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 084.00 | | | 130 084.00 |
EA Autres dettes | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 845.00 | | | 1 717 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 257.00 | | | 2 133 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 814.00 | | | 1 036 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350 828.00 | | 512 985.00 | 5 350 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 314.00 | 5 639 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 314.00 | 5 639 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350 768.00 | | 512 985.00 | 5 350 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 932.00 | 373 036.00 | 127 598.00 | 4 033 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033 932.00 | 373 036.00 | 127 598.00 | 4 033 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 574.00 | 274 574.00 | | 274 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 477 635.00 | | | 477 635.00 |
VB T. V. A. | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 069.00 | 550 562.00 | 679 507.00 | 1 230 069.00 |
VI Groupe et associés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 433.00 | | | 740 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 144.00 | | | 493 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 239.00 | 587 179.00 | 60.00 | 587 239.00 |
VW T.V.A. | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 845.00 | 1 036 814.00 | 681 031.00 | 1 717 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
ST Autres comptes | 533 251.00 | | | 533 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 919.00 | | | 227 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
YT Sous‐traitance | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 499.00 | | | 166 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 320.00 | | | 430 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 985.00 | | | 257 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 964 804.00 | | | 964 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |