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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 369.00 | 50.00 | 8 319.00 | 8 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258 732.00 | 3 558 573.00 | 700 159.00 | 4 258 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 438.00 | 1 393 379.00 | 411 059.00 | 1 804 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 071 599.00 | 4 952 002.00 | 1 119 597.00 | 6 071 599.00 |
BT Marchandises | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 852.00 | | 264 852.00 | 264 852.00 |
BZ Autres créances | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
CF Disponibilités | 249 456.00 | | 249 456.00 | 249 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 901.00 | | 663 901.00 | 663 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 500.00 | 4 952 002.00 | 1 783 498.00 | 6 735 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 178 653.00 | | | 178 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
DL TOTAL (I) | 408 916.00 | | | 408 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 046.00 | | | 766 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 048.00 | | | 287 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 009.00 | | | 149 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 582.00 | | | 1 374 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 498.00 | | | 1 783 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 406.00 | | | 863 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 945 704.00 | | 192 363.00 | 5 945 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 469.00 | 6 071 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 469.00 | 6 071 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945 644.00 | | 192 363.00 | 5 945 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 869.00 | 456 170.00 | 64 037.00 | 4 559 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559 869.00 | 456 170.00 | 64 037.00 | 4 559 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 009.00 | 149 009.00 | | 149 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 264 852.00 | 264 852.00 | | 264 852.00 |
VB T. V. A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 870.00 | 338 189.00 | 427 681.00 | 765 870.00 |
VI Groupe et associés | 287 048.00 | 287 048.00 | | 287 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 122.00 | 348 062.00 | 60.00 | 348 122.00 |
VW T.V.A. | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 087.00 | 863 406.00 | 427 681.00 | 1 291 087.00 |