| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 942 605.00 | 2 827 446.00 | 1 115 159.00 | 3 942 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 163.00 | 1 206 486.00 | 201 677.00 | 1 408 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 350 828.00 | 4 033 932.00 | 1 316 896.00 | 5 350 828.00 |
BT Marchandises | 78 437.00 | | 78 437.00 | 78 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 511.00 | | 503 511.00 | 503 511.00 |
BZ Autres créances | 231 938.00 | | 231 938.00 | 231 938.00 |
CF Disponibilités | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 700.00 | | 876 700.00 | 876 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 528.00 | 4 033 932.00 | 2 193 596.00 | 6 227 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 259 698.00 | | | 259 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DL TOTAL (I) | 445 323.00 | | | 445 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 819.00 | | | 1 075 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 620.00 | | | 105 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 165.00 | | | 438 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 272.00 | | | 1 748 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 596.00 | | | 2 193 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 101.00 | | | 1 060 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 565 011.00 | | 909 009.00 | 4 565 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 192.00 | 5 350 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 192.00 | 5 350 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 564 951.00 | | 909 009.00 | 4 564 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860 512.00 | 296 241.00 | 122 821.00 | 3 860 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 512.00 | 296 241.00 | 122 821.00 | 3 860 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 165.00 | 438 165.00 | | 438 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 503 511.00 | | | 503 511.00 |
VB T. V. A. | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 470.00 | 389 730.00 | 685 740.00 | 1 075 470.00 |
VI Groupe et associés | 103 190.00 | 103 190.00 | | 103 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 534.00 | | | 797 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 697.00 | | | 242 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 302.00 | | | 110 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 936.00 | 749 876.00 | 60.00 | 749 936.00 |
VW T.V.A. | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 272.00 | 1 060 101.00 | 688 171.00 | 1 748 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
ST Autres comptes | 433 540.00 | | | 433 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 911.00 | | | 195 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
YT Sous‐traitance | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 918.00 | | | 160 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 723.00 | | | 356 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 610.00 | | | 212 610.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 020.00 | | | 803 020.00 |