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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 148.00 | 702.00 | 850.00 |
AN Terrains | 36 769.00 | 1 997.00 | 34 772.00 | 36 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761 398.00 | 3 833 999.00 | 927 400.00 | 4 761 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 974.00 | 1 464 233.00 | 376 741.00 | 1 840 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 639 992.00 | 5 300 376.00 | 1 339 615.00 | 6 639 992.00 |
BT Marchandises | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 143.00 | | 446 143.00 | 446 143.00 |
BZ Autres créances | 105 028.00 | | 105 028.00 | 105 028.00 |
CF Disponibilités | 148 978.00 | | 148 978.00 | 148 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 944.00 | | 779 944.00 | 779 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 936.00 | 5 300 376.00 | 2 119 560.00 | 7 419 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 232 916.00 | | | 232 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DL TOTAL (I) | 414 045.00 | | | 414 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 394.00 | | | 793 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 500.00 | | | 453 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 399.00 | | | 351 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 515.00 | | | 1 705 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 560.00 | | | 2 119 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 316.00 | | | 1 209 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 071 599.00 | | 645 372.00 | 6 071 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 979.00 | 6 639 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 919.00 | 6 639 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 071 539.00 | | 644 522.00 | 6 071 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 952 002.00 | 424 401.00 | 76 027.00 | 4 952 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 952 002.00 | 424 254.00 | 76 027.00 | 4 952 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 399.00 | 351 399.00 | | 351 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 446 143.00 | 446 143.00 | | 446 143.00 |
VB T. V. A. | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 678.00 | 70 205.00 | 255 472.00 | 365 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 716.00 | 226 989.00 | 200 727.00 | 427 716.00 |
VI Groupe et associés | 453 500.00 | 453 500.00 | | 453 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 375.00 | 560 375.00 | | 560 375.00 |
VW T.V.A. | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 515.00 | 1 209 316.00 | 456 199.00 | 1 705 515.00 |