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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 657.00 | 5 165.00 | 2 492.00 | 7 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 041.00 | 11 279.00 | 2 762.00 | 14 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 141.00 | 14 602.00 | 252 538.00 | 267 141.00 |
BZ Autres créances | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 577 855.00 | | 577 855.00 | 577 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 382.00 | 14 602.00 | 860 779.00 | 875 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 422.00 | 25 881.00 | 863 541.00 | 889 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 387.00 | 282 424.00 | | 253 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 923.00 | 70 963.00 | | 152 923.00 |
DL TOTAL (I) | 461 310.00 | 408 387.00 | | 461 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 721.00 | 147 941.00 | | 135 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 969.00 | 95 429.00 | | 140 969.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | 5 255.00 | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 231.00 | 499 577.00 | | 402 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 541.00 | 907 965.00 | | 863 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 231.00 | 499 577.00 | | 402 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 14 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 8 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 083.00 | 1 410.00 | 214.00 | 10 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 1 410.00 | 214.00 | 4 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 781.00 | | 20 179.00 | 34 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 781.00 | | 20 179.00 | 34 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 781.00 | | 20 179.00 | 34 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 721.00 | 135 721.00 | | 135 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 249 676.00 | | | 249 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VB T. V. A. | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VI Groupe et associés | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
VP Divers | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 797.00 | 297 527.00 | 270.00 | 297 797.00 |
VW T.V.A. | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 231.00 | 402 231.00 | | 402 231.00 |