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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 959.00 | 4 041.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 057.00 | 8 614.00 | 12 443.00 | 21 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 896.00 | 10 312.00 | 18 584.00 | 28 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 338.00 | 880.00 | 369 458.00 | 370 338.00 |
BZ Autres créances | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CF Disponibilités | 364 313.00 | | 364 313.00 | 364 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 252.00 | 880.00 | 769 372.00 | 770 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 147.00 | 11 192.00 | 787 956.00 | 799 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 139.00 | 256 310.00 | | 253 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 081.00 | 71 829.00 | | 177 081.00 |
DL TOTAL (I) | 485 220.00 | 383 139.00 | | 485 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 590.00 | 188 971.00 | | 155 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 437.00 | 107 874.00 | | 138 437.00 |
EA Autres dettes | 8 708.00 | 9 293.00 | | 8 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 735.00 | 306 137.00 | | 302 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 956.00 | 689 277.00 | | 787 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 163.00 | | 7 882.00 | 26 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 28 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 150.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | 5 000.00 | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 013.00 | | 782.00 | 21 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 902.00 | 4 560.00 | 5 150.00 | 10 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 959.00 | 5 150.00 | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 752.00 | 3 601.00 | | 5 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 362.00 | | 13 482.00 | 14 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 362.00 | | 13 482.00 | 14 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 362.00 | | 13 482.00 | 14 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 590.00 | 155 590.00 | | 155 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 369 285.00 | 369 285.00 | | 369 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VP Divers | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 038.00 | 405 938.00 | 2 100.00 | 408 038.00 |
VW T.V.A. | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 735.00 | 302 735.00 | | 302 735.00 |