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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 626.00 | 2 374.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 623.00 | 8 583.00 | 8 040.00 | 16 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 462.00 | 11 948.00 | 12 514.00 | 24 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 043.00 | 480.00 | 333 563.00 | 334 043.00 |
BZ Autres créances | 88 598.00 | | 88 598.00 | 88 598.00 |
CF Disponibilités | 198 276.00 | | 198 276.00 | 198 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 917.00 | 480.00 | 620 437.00 | 620 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 379.00 | 12 428.00 | 632 952.00 | 645 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 220.00 | 253 139.00 | | 310 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 789.00 | 177 081.00 | | 93 789.00 |
DL TOTAL (I) | 459 009.00 | 485 220.00 | | 459 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 552.00 | 155 590.00 | | 87 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 155.00 | 138 437.00 | | 82 155.00 |
EA Autres dettes | 4 236.00 | 8 708.00 | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 943.00 | 302 735.00 | | 173 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 952.00 | 787 956.00 | | 632 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 433.00 | 24 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 433.00 | 17 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 312.00 | 5 303.00 | 3 667.00 | 10 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 1 667.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 353.00 | 3 636.00 | 3 667.00 | 9 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | 400.00 | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | 400.00 | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | 400.00 | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 552.00 | 87 552.00 | | 87 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 333 565.00 | 333 565.00 | | 333 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 741.00 | 422 641.00 | 2 100.00 | 424 741.00 |
VW T.V.A. | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 943.00 | 173 943.00 | | 173 943.00 |