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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 626.00 | 2 374.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 618.00 | 14 453.00 | 4 166.00 | 18 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | 1 091.00 | 648.00 | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 547.00 | 23 170.00 | 9 378.00 | 32 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 081.00 | 400.00 | 157 681.00 | 158 081.00 |
BZ Autres créances | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CF Disponibilités | 555 622.00 | | 555 622.00 | 555 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 995.00 | 400.00 | 744 595.00 | 744 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 543.00 | 23 570.00 | 753 973.00 | 777 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 780.00 | 314 009.00 | | 315 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 904.00 | 91 772.00 | | 154 904.00 |
DL TOTAL (I) | 525 684.00 | 460 780.00 | | 525 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 239.00 | 98 433.00 | | 137 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 049.00 | 64 885.00 | | 79 049.00 |
EA Autres dettes | 12 001.00 | 5 078.00 | | 12 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 289.00 | 168 396.00 | | 228 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 973.00 | 629 176.00 | | 753 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 289.00 | 168 396.00 | | 228 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 462.00 | | 2 115.00 | 30 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 32 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 362.00 | | 1 995.00 | 18 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 120.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 284.00 | 5 886.00 | | 17 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | 2 374.00 | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 032.00 | 3 512.00 | | 12 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 80.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | 80.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | 80.00 | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 239.00 | 137 239.00 | | 137 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 157 602.00 | 157 602.00 | | 157 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | 4.00 | 4 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 985.00 | 180 795.00 | 2 190.00 | 182 985.00 |