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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 274.00 | 5 013.00 | 15 261.00 | 20 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 163.00 | 10 902.00 | 15 261.00 | 26 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 193.00 | 14 362.00 | 361 830.00 | 376 193.00 |
BZ Autres créances | 87 753.00 | | 87 753.00 | 87 753.00 |
CF Disponibilités | 224 432.00 | | 224 432.00 | 224 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 378.00 | 14 362.00 | 674 015.00 | 688 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 541.00 | 25 264.00 | 689 277.00 | 714 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 310.00 | 253 387.00 | | 256 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 829.00 | 152 923.00 | | 71 829.00 |
DL TOTAL (I) | 383 139.00 | 461 310.00 | | 383 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 971.00 | 135 721.00 | | 188 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 874.00 | 140 969.00 | | 107 874.00 |
EA Autres dettes | 9 293.00 | 4 964.00 | | 9 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 137.00 | 402 231.00 | | 306 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 277.00 | 863 541.00 | | 689 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 137.00 | 402 231.00 | | 306 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 041.00 | | 13 718.00 | 14 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 26 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 21 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 621.00 | | 13 718.00 | 8 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 279.00 | 948.00 | 1 325.00 | 11 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 129.00 | 948.00 | 1 325.00 | 6 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 602.00 | | 240.00 | 14 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 602.00 | | 240.00 | 14 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 602.00 | | 240.00 | 14 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 971.00 | 188 971.00 | | 188 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
UX Autres créances clients | 359 015.00 | | | 359 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VB T. V. A. | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
VP Divers | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 946.00 | 463 946.00 | | 463 946.00 |
VW T.V.A. | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 137.00 | 306 137.00 | | 306 137.00 |