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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 303.00 | | 276 303.00 | 276 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 999.00 | | 528 999.00 | 528 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
BZ Autres créances | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CF Disponibilités | 117 050.00 | | 117 050.00 | 117 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 910.00 | | 154 910.00 | 154 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 909.00 | | 683 909.00 | 683 909.00 |
CU Autres participations | 252 696.00 | | 252 696.00 | 252 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 386 184.00 | 412 513.00 | | 386 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 840.00 | 23 671.00 | | 47 840.00 |
DL TOTAL (I) | 534 123.00 | 536 284.00 | | 534 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 925.00 | 45 303.00 | | 64 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 3 698.00 | | 5 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 561.00 | 26 184.00 | | 28 561.00 |
EA Autres dettes | 50 390.00 | 18 165.00 | | 50 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 786.00 | 93 350.00 | | 149 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 909.00 | 629 634.00 | | 683 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 786.00 | 93 350.00 | | 149 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 370.00 | | 194 370.00 | 194 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 370.00 | | 194 370.00 | 194 370.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 846.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 795.00 | 485.00 | | 24 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 795.00 | 485.00 | | 24 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 795.00 | 485.00 | | 24 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 3 850.00 | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 574.00 | 229 299.00 | | 233 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 734.00 | 205 628.00 | | 185 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 840.00 | 23 671.00 | | 47 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 941.00 | | 43 398.00 | 499 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 340.00 | 528 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 340.00 | 528 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 941.00 | | 43 398.00 | 499 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 303.00 | 276 303.00 | | 276 303.00 |
UX Autres créances clients | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VI Groupe et associés | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 164.00 | 314 164.00 | | 314 164.00 |
VW T.V.A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 786.00 | 149 786.00 | | 149 786.00 |