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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 984.00 | 8 455.00 | 65 530.00 | 73 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 259.00 | | 307 259.00 | 307 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 754.00 | 68 405.00 | 322 350.00 | 390 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BZ Autres créances | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
CF Disponibilités | 1 979 659.00 | | 1 979 659.00 | 1 979 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 786.00 | | 2 060 786.00 | 2 060 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 540.00 | 68 405.00 | 2 383 136.00 | 2 451 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 259.00 | | | 307 259.00 |
CU Autres participations | 9 511.00 | 59 950.00 | -50 439.00 | 9 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 993 247.00 | 784 121.00 | | 993 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 097.00 | 569 126.00 | | 993 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 445.00 | 1 453 347.00 | | 2 086 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 358.00 | 63 081.00 | | 70 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 6 214.00 | | 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 452.00 | 131 577.00 | | 155 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 691.00 | 200 873.00 | | 296 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 136.00 | 1 654 220.00 | | 2 383 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 691.00 | 200 873.00 | | 296 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 536.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 536.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560 340.00 | | | 1 560 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560 340.00 | 50.00 | | 1 560 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 696.00 | | | 251 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 696.00 | | | 251 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308 644.00 | 50.00 | | 1 308 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 031.00 | 858 295.00 | | 1 588 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 934.00 | 289 168.00 | | 594 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 097.00 | 569 126.00 | | 993 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 205.00 | | 539 054.00 | 544 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692 506.00 | 316 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 506.00 | 390 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | | 73 289.00 | 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 510.00 | | 465 765.00 | 543 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 8 130.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 8 130.00 | | 325.00 |