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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 562.00 | | 81 562.00 | 81 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 258.00 | | 342 258.00 | 342 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 235 559.00 | | 235 559.00 | 235 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 384.00 | | 265 384.00 | 265 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 642.00 | | 607 642.00 | 607 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 562.00 | | | 81 562.00 |
CU Autres participations | 260 696.00 | | 260 696.00 | 260 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 409 023.00 | 386 184.00 | | 409 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 975.00 | 47 840.00 | | 9 975.00 |
DL TOTAL (I) | 519 098.00 | 534 123.00 | | 519 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 866.00 | 64 925.00 | | 29 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 910.00 | | 5 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 387.00 | 28 561.00 | | 46 387.00 |
EA Autres dettes | 6 523.00 | 50 390.00 | | 6 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 544.00 | 149 786.00 | | 88 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 642.00 | 683 909.00 | | 607 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 544.00 | 149 786.00 | | 88 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 525.00 | | 202 525.00 | 202 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 525.00 | | 202 525.00 | 202 525.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 461.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 205.00 | 24 795.00 | | 5 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 205.00 | 24 795.00 | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 205.00 | 24 795.00 | | 5 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 2 366.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 603.00 | 233 574.00 | | 212 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 628.00 | 185 734.00 | | 202 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 975.00 | 47 840.00 | | 9 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 999.00 | | 25 982.00 | 528 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 723.00 | 342 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 723.00 | 342 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 999.00 | | 25 982.00 | 528 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
UX Autres créances clients | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |