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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 186.00 | 510.00 | 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 850.00 | | 143 850.00 | 143 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 489.00 | 60 186.00 | 353 303.00 | 413 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CF Disponibilités | 562 462.00 | | 562 462.00 | 562 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 421.00 | | 653 421.00 | 653 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 910.00 | 60 186.00 | 1 006 724.00 | 1 066 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 850.00 | | | 143 850.00 |
CU Autres participations | 268 944.00 | 60 000.00 | 208 944.00 | 268 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 633 315.00 | 370 475.00 | | 633 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 806.00 | 262 840.00 | | 150 806.00 |
DL TOTAL (I) | 884 221.00 | 733 415.00 | | 884 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 528.00 | 99 608.00 | | 9 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 243.00 | | 6 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 420.00 | 29 933.00 | | 46 420.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 59 516.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 503.00 | 195 300.00 | | 122 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 724.00 | 928 715.00 | | 1 006 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 503.00 | 195 300.00 | | 122 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 089.00 | | 72 059.00 | 691 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 659.00 | 412 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 659.00 | 413 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 394.00 | | 72 059.00 | 690 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47.00 | 139.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 139.00 | | 47.00 |