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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 325.00 | 370.00 | 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 304.00 | | 282 304.00 | 282 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 205.00 | 60 275.00 | 483 931.00 | 544 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 992 312.00 | | 992 312.00 | 992 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 290.00 | | 1 170 290.00 | 1 170 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 495.00 | 60 275.00 | 1 654 220.00 | 1 714 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 304.00 | | | 282 304.00 |
CU Autres participations | 261 207.00 | 59 950.00 | 201 257.00 | 261 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 784 121.00 | 633 315.00 | | 784 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 126.00 | 150 806.00 | | 569 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 347.00 | 884 221.00 | | 1 453 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 081.00 | 9 528.00 | | 63 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 555.00 | | 6 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 577.00 | 46 420.00 | | 131 577.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 873.00 | 122 503.00 | | 200 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 220.00 | 1 006 724.00 | | 1 654 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 873.00 | 122 503.00 | | 200 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 920.00 | | 387 920.00 | 387 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 920.00 | | 387 920.00 | 387 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 961.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 220.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -60 000.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 115.00 | 4 304.00 | | 41 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 295.00 | 386 484.00 | | 858 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 168.00 | 235 678.00 | | 289 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 126.00 | 150 806.00 | | 569 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 489.00 | | 450 338.00 | 413 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 622.00 | 543 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 622.00 | 544 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 794.00 | | 450 338.00 | 412 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 139.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 139.00 | | 186.00 |