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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 430.00 | 7 321.00 | 109.00 | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 972.00 | 172 187.00 | 99 785.00 | 271 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 522.00 | 196 908.00 | 112 613.00 | 309 522.00 |
BT Marchandises | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 151.00 | 9 372.00 | 18 780.00 | 28 151.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 466.00 | | 273 466.00 | 273 466.00 |
CF Disponibilités | 635 602.00 | | 635 602.00 | 635 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 430.00 | 9 372.00 | 948 058.00 | 957 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 951.00 | 206 280.00 | 1 060 671.00 | 1 266 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 393 995.00 | 349 324.00 | | 393 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 416.00 | 44 670.00 | | 52 416.00 |
DL TOTAL (I) | 455 211.00 | 402 795.00 | | 455 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 364.00 | 25 364.00 | | 50 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 896.00 | 192 696.00 | | 406 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 6 386.00 | | 14 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 440.00 | 152 332.00 | | 134 440.00 |
EA Autres dettes | -503.00 | | | -503.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 460.00 | 391 081.00 | | 605 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 671.00 | 793 876.00 | | 1 060 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 429.00 | | 1 226 429.00 | 1 226 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 429.00 | | 1 226 429.00 | 1 226 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 460.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 2 958.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 2 958.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | -2 958.00 | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 986.00 | 28 104.00 | | 32 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 889.00 | 1 203 927.00 | | 1 241 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 472.00 | 1 159 257.00 | | 1 189 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 416.00 | 44 670.00 | | 52 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 250.00 | | 8 397.00 | 301 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 12 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 309 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 005.00 | | 8 397.00 | 271 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 745.00 | 39 163.00 | | 157 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 345.00 | 39 163.00 | | 140 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | 7 167.00 | 298.00 | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503.00 | 7 167.00 | 298.00 | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 503.00 | 7 167.00 | 298.00 | 2 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -503.00 | -503.00 | | -503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
UX Autres créances clients | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 721.00 | 18 756.00 | 23 965.00 | 42 721.00 |
VW T.V.A. | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 564.00 | 198 564.00 | | 198 564.00 |