| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 972.00 | 212 304.00 | 59 668.00 | 271 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 467.00 | 237 134.00 | 72 333.00 | 309 467.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 126.00 | 9 372.00 | 18 754.00 | 28 126.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 466.00 | | 273 466.00 | 273 466.00 |
CF Disponibilités | 783 170.00 | | 783 170.00 | 783 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 593.00 | 9 372.00 | 1 083 222.00 | 1 092 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 060.00 | 246 505.00 | 1 155 555.00 | 1 402 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 446 411.00 | 393 995.00 | | 446 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 689.00 | 52 416.00 | | 77 689.00 |
DL TOTAL (I) | 532 900.00 | 455 211.00 | | 532 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 364.00 | 50 364.00 | | 150 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 140.00 | 406 896.00 | | 292 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 263.00 | | 14 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 791.00 | 134 440.00 | | 165 791.00 |
EA Autres dettes | | -503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 655.00 | 605 460.00 | | 622 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 555.00 | 1 060 671.00 | | 1 155 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 364.00 | | | 150 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 838.00 | | 1 319 838.00 | 1 319 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 838.00 | | 1 319 838.00 | 1 319 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 1 157.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 1 157.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -1 157.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 873.00 | 32 986.00 | | 44 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 770.00 | 1 241 889.00 | | 1 326 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 081.00 | 1 189 472.00 | | 1 249 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 689.00 | 52 416.00 | | 77 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 522.00 | | | 309 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 12 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 309 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 402.00 | | | 279 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 908.00 | 40 225.00 | | 196 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 508.00 | 40 225.00 | | 179 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UX Autres créances clients | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 150 364.00 | 150 364.00 | | 150 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 321.00 | 19 411.00 | 23 910.00 | 43 321.00 |
VW T.V.A. | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 515.00 | 330 515.00 | | 330 515.00 |