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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 972.00 | 243 044.00 | 28 928.00 | 271 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 529.00 | 267 874.00 | 41 655.00 | 309 529.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 671.00 | 11 649.00 | 15 022.00 | 26 671.00 |
BZ Autres créances | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 466.00 | | 273 466.00 | 273 466.00 |
CF Disponibilités | 646 452.00 | | 646 452.00 | 646 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 837.00 | 11 649.00 | 977 188.00 | 988 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 366.00 | 279 523.00 | 1 018 844.00 | 1 298 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 524 100.00 | 446 411.00 | | 524 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 556.00 | 77 689.00 | | 37 556.00 |
DL TOTAL (I) | 570 456.00 | 532 900.00 | | 570 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 364.00 | 150 364.00 | | 50 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 750.00 | 292 140.00 | | 243 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 360.00 | | 14 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 106.00 | 165 791.00 | | 140 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 387.00 | 622 655.00 | | 448 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 844.00 | 1 155 555.00 | | 1 018 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 400.00 | | 1 108 400.00 | 1 108 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 400.00 | | 1 108 400.00 | 1 108 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 534.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 534.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -534.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 597.00 | 44 873.00 | | 23 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 042.00 | 1 326 770.00 | | 1 113 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 486.00 | 1 249 081.00 | | 1 075 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 556.00 | 77 689.00 | | 37 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 467.00 | | 63.00 | 309 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 402.00 | | | 279 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | 63.00 | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 134.00 | 38 007.00 | 7 266.00 | 237 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 734.00 | 38 007.00 | 7 266.00 | 219 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 372.00 | 2 277.00 | | 9 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 372.00 | 2 277.00 | | 9 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 372.00 | 2 277.00 | | 9 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
UX Autres créances clients | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 346.00 | 49 641.00 | 26 705.00 | 76 346.00 |
VW T.V.A. | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 637.00 | 204 637.00 | | 204 637.00 |