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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 378.00 | 189 365.00 | 57 013.00 | 246 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 086.00 | 212 345.00 | 69 741.00 | 282 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 592.00 | 17 171.00 | 60 421.00 | 77 592.00 |
BZ Autres créances | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CF Disponibilités | 1 202 100.00 | | 1 202 100.00 | 1 202 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 258.00 | 17 171.00 | 1 273 086.00 | 1 290 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 343.00 | 229 516.00 | 1 342 827.00 | 1 572 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 868.00 | 383 936.00 | | 423 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 265.00 | 39 932.00 | | 58 265.00 |
DL TOTAL (I) | 487 933.00 | 429 668.00 | | 487 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 937.00 | 11 787.00 | | 16 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 600.00 | 244 500.00 | | 354 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 363.00 | 8 765.00 | | 34 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 994.00 | 105 854.00 | | 178 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 895.00 | 370 906.00 | | 854 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 827.00 | 800 573.00 | | 1 342 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 030.00 | | 1 064 030.00 | 1 064 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 030.00 | | 1 064 030.00 | 1 064 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 586.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 586.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | -586.00 | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 833.00 | 14 550.00 | | 21 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 766.00 | 1 051 539.00 | | 1 081 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 501.00 | 1 011 607.00 | | 1 023 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 265.00 | 39 932.00 | | 58 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 778.00 | | 40 206.00 | 327 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 899.00 | 282 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 899.00 | 251 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 651.00 | | 40 206.00 | 297 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 201.00 | 18 037.00 | 84 894.00 | 279 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 801.00 | 18 037.00 | 84 894.00 | 261 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | 19 500.00 | 3 884.00 | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | 19 500.00 | 3 884.00 | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | 19 500.00 | 3 884.00 | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
UX Autres créances clients | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 885.00 | 64 757.00 | 36 128.00 | 100 885.00 |
VW T.V.A. | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 295.00 | 230 295.00 | 270 000.00 | 500 295.00 |