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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 221.00 | 254 371.00 | 35 849.00 | 290 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 778.00 | 279 201.00 | 48 577.00 | 327 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 741.00 | 1 355.00 | 67 386.00 | 68 741.00 |
BZ Autres créances | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CF Disponibilités | 671 390.00 | | 671 390.00 | 671 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 753 351.00 | 1 355.00 | 751 996.00 | 753 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 131.00 | 280 556.00 | 800 573.00 | 1 081 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 936.00 | | | 383 936.00 |
DH Report à nouveau | | 561 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 932.00 | 51 780.00 | | 39 932.00 |
DL TOTAL (I) | 429 668.00 | 622 236.00 | | 429 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 787.00 | 61 638.00 | | 11 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 500.00 | 248 250.00 | | 244 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 9 340.00 | | 8 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 854.00 | 139 363.00 | | 105 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 906.00 | 458 591.00 | | 370 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 573.00 | 1 080 827.00 | | 800 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 060.00 | | 1 012 060.00 | 1 012 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 060.00 | | 1 012 060.00 | 1 012 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 978.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 978.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -978.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | 6 494.00 | | 14 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 539.00 | 1 163 537.00 | | 1 051 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 607.00 | 1 111 757.00 | | 1 011 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 932.00 | 51 780.00 | | 39 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 529.00 | | 260 139.00 | 309 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 500.00 | 12 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 890.00 | 327 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 390.00 | 297 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 402.00 | | 27 639.00 | 279 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 728.00 | | 232 500.00 | 12 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 060.00 | 12 532.00 | 9 390.00 | 276 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 660.00 | 12 532.00 | 9 390.00 | 258 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 649.00 | 3 684.00 | 13 978.00 | 11 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 649.00 | 3 684.00 | 13 978.00 | 11 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 649.00 | 3 684.00 | 13 978.00 | 11 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
UX Autres créances clients | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 688.00 | 77 540.00 | 17 148.00 | 94 688.00 |
VW T.V.A. | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 406.00 | 126 406.00 | | 126 406.00 |