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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 3 267.00 | 8 733.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 175.00 | 16 664.00 | 9 511.00 | 26 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 982.00 | 43 520.00 | 89 462.00 | 132 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 753.00 | 63 451.00 | 109 303.00 | 172 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BN En cours de production de biens | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 595.00 | 8 115.00 | 168 480.00 | 176 595.00 |
BZ Autres créances | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
CF Disponibilités | 212 761.00 | | 212 761.00 | 212 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 690.00 | 8 115.00 | 539 575.00 | 547 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 443.00 | 71 565.00 | 648 877.00 | 720 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | | | 9 181.00 | |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 104 454.00 | 77 878.00 | | 104 454.00 |
DH Report à nouveau | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 133.00 | 33 376.00 | | 35 133.00 |
DL TOTAL (I) | 262 216.00 | 233 883.00 | | 262 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 235.00 | 87 677.00 | | 97 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 852.00 | 74 008.00 | | 88 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 456.00 | 37 089.00 | | 112 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 119.00 | 35 572.00 | | 88 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 662.00 | 257 560.00 | | 386 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 877.00 | 491 443.00 | | 648 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 250.00 | 189 117.00 | | 317 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 621.00 | 39 317.00 | 1 085 938.00 | 1 046 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 621.00 | 39 317.00 | 1 085 938.00 | 1 046 621.00 |
FM Production stockée | | | 7 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 199.00 | 3 822.00 | | 5 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 838.00 | 25 664.00 | | 34 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 197.00 | 33 989.00 | | 60 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 197.00 | 33 989.00 | | 60 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 270.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 762.00 | 39 759.00 | | 62 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 156.00 | 40 029.00 | | 63 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960.00 | -6 040.00 | | -2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 357.00 | 6 330.00 | | 11 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 597.00 | 684 107.00 | | 1 159 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 464.00 | 650 731.00 | | 1 124 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 133.00 | 33 376.00 | | 35 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 489.00 | | 116 826.00 | 136 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 694.00 | | 103 802.00 | 135 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | 1 024.00 | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 410.00 | 42 618.00 | 17 576.00 | 38 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 410.00 | 39 351.00 | 17 576.00 | 38 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 456.00 | 112 456.00 | | 112 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 167 415.00 | | | 167 415.00 |
VB T. V. A. | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 235.00 | 27 823.00 | 69 412.00 | 97 235.00 |
VI Groupe et associés | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 607.00 | 286 577.00 | 10 030.00 | 296 607.00 |
VW T.V.A. | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 662.00 | 317 250.00 | 69 412.00 | 386 662.00 |