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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -12 657.00 | 12 657.00 | | -12 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 620.00 | 24 394.00 | 2 226.00 | 26 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 142.00 | 78 884.00 | 91 258.00 | 170 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 121.00 | 115 935.00 | 95 186.00 | 211 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 973.00 | 31 329.00 | 143 644.00 | 174 973.00 |
BZ Autres créances | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 272.00 | 31 329.00 | 449 943.00 | 481 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 393.00 | 147 265.00 | 545 128.00 | 692 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 140 653.00 | 124 587.00 | | 140 653.00 |
DH Report à nouveau | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 573.00 | 56 066.00 | | 21 573.00 |
DL TOTAL (I) | 284 855.00 | 303 282.00 | | 284 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 661.00 | 147 100.00 | | 104 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 018.00 | 155 037.00 | | 25 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 151.00 | 102 699.00 | | 67 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 644.00 | 96 961.00 | | 62 644.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 99.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 273.00 | 501 895.00 | | 260 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 128.00 | 805 177.00 | | 545 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 738.00 | 397 318.00 | | 198 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 255.00 | 159 141.00 | 704 396.00 | 545 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 255.00 | 159 141.00 | 704 396.00 | 545 255.00 |
FM Production stockée | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 528.00 | 11 374.00 | | 9 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 482.00 | 51 382.00 | | 26 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 495.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 50 540.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 3 849.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 817.00 | 25 116.00 | | 9 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 667.00 | 1 439 775.00 | | 721 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 094.00 | 1 383 709.00 | | 700 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 573.00 | 56 066.00 | | 21 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 563.00 | | 2 998.00 | 208 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441.00 | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441.00 | 211 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 764.00 | | 2 998.00 | 193 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 622.00 | 57 314.00 | | 58 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 434.00 | 223.00 | | 12 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 188.00 | 57 091.00 | | 46 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 140 257.00 | 140 257.00 | | 140 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
VB T. V. A. | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 661.00 | 43 126.00 | 61 535.00 | 104 661.00 |
VI Groupe et associés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 832.00 | 226 266.00 | 35 566.00 | 261 832.00 |
VW T.V.A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 273.00 | 198 738.00 | 61 535.00 | 260 273.00 |