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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 649.00 | 20 539.00 | 110.00 | 20 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 388.00 | 116 041.00 | 64 347.00 | 180 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 733.00 | 149 236.00 | 65 497.00 | 214 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BN En cours de production de biens | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 372.00 | 31 329.00 | 153 043.00 | 184 372.00 |
BZ Autres créances | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 85 517.00 | | 85 517.00 | 85 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 662.00 | 31 329.00 | 505 333.00 | 536 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 395.00 | 180 566.00 | 570 830.00 | 751 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 162 226.00 | 140 653.00 | | 162 226.00 |
DH Report à nouveau | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 439.00 | 21 573.00 | | 18 439.00 |
DL TOTAL (I) | 303 294.00 | 284 855.00 | | 303 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 838.00 | 104 661.00 | | 84 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 466.00 | 25 018.00 | | 98 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 551.00 | 67 151.00 | | 34 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 445.00 | 62 644.00 | | 49 445.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 800.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 536.00 | 260 273.00 | | 267 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 830.00 | 545 128.00 | | 570 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 944.00 | 198 738.00 | | 219 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 670.00 | 229 540.00 | 646 210.00 | 416 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 670.00 | 229 540.00 | 646 210.00 | 416 670.00 |
FM Production stockée | | | 63 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 868.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 100.00 | 9 528.00 | | 7 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 127.00 | 26 482.00 | | 24 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 292.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 292.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 141.00 | -292.00 | | 4 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 930.00 | 9 817.00 | | 8 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 837.00 | 721 667.00 | | 723 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 398.00 | 700 094.00 | | 705 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 439.00 | 21 573.00 | | 18 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 121.00 | | 26 979.00 | 211 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 367.00 | 214 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 567.00 | 201 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 762.00 | | 26 842.00 | 196 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | 137.00 | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 935.00 | 55 868.00 | 22 567.00 | 115 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 278.00 | 55 868.00 | 22 567.00 | 103 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 149 655.00 | 149 655.00 | | 149 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
VB T. V. A. | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 838.00 | 37 247.00 | 47 591.00 | 84 838.00 |
VI Groupe et associés | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 351.00 | 189 448.00 | 34 903.00 | 224 351.00 |
VW T.V.A. | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 535.00 | 219 944.00 | 47 591.00 | 267 535.00 |