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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 657.00 | 12 434.00 | 223.00 | 12 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 620.00 | 20 381.00 | 6 240.00 | 26 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 144.00 | 25 806.00 | 141 337.00 | 167 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 563.00 | 58 621.00 | 149 942.00 | 208 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 543.00 | 31 329.00 | 128 214.00 | 159 543.00 |
BZ Autres créances | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 251 704.00 | | 251 704.00 | 251 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 565.00 | 31 329.00 | 655 235.00 | 686 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 128.00 | 89 951.00 | 805 177.00 | 895 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 124 587.00 | 104 454.00 | | 124 587.00 |
DH Report à nouveau | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 066.00 | 35 133.00 | | 56 066.00 |
DL TOTAL (I) | 303 282.00 | 262 216.00 | | 303 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 100.00 | 97 235.00 | | 147 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 037.00 | 88 852.00 | | 155 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 699.00 | 112 456.00 | | 102 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 961.00 | 88 119.00 | | 96 961.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 895.00 | 386 662.00 | | 501 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 177.00 | 648 877.00 | | 805 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 318.00 | 317 250.00 | | 397 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 563.00 | 122 489.00 | 1 402 052.00 | 1 279 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 563.00 | 122 489.00 | 1 402 052.00 | 1 279 563.00 |
FM Production stockée | | | -30 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 215.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 374.00 | 5 199.00 | | 11 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 382.00 | 34 838.00 | | 51 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 389.00 | 60 197.00 | | 54 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 389.00 | 60 197.00 | | 54 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 394.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 045.00 | 62 762.00 | | 50 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 540.00 | 63 156.00 | | 50 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 849.00 | -2 960.00 | | 3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 116.00 | 11 357.00 | | 25 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 775.00 | 1 159 597.00 | | 1 439 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 709.00 | 1 124 464.00 | | 1 383 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 066.00 | 35 133.00 | | 56 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 753.00 | | 145 412.00 | 172 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 604.00 | 208 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 857.00 | 193 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 157.00 | | 143 462.00 | 159 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 293.00 | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 451.00 | 53 980.00 | 58 810.00 | 63 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 9 167.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 184.00 | 44 813.00 | 58 810.00 | 60 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 115.00 | 23 214.00 | | 8 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 115.00 | 23 214.00 | | 8 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 115.00 | 23 214.00 | | 8 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
VB T. V. A. | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 100.00 | 42 523.00 | 104 577.00 | 147 100.00 |
VI Groupe et associés | 155 037.00 | 155 037.00 | | 155 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 226.00 | | | 140 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 314.00 | | | 90 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 327.00 | 192 761.00 | 35 566.00 | 228 327.00 |
VW T.V.A. | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 896.00 | 397 319.00 | 104 577.00 | 501 896.00 |