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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 423.00 | 15 636.00 | 46 787.00 | 62 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 889.00 | 98 159.00 | 42 730.00 | 140 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 008.00 | 126 452.00 | 90 556.00 | 217 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 676.00 | 31 329.00 | 323 346.00 | 354 676.00 |
BZ Autres créances | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 164 299.00 | | 164 299.00 | 164 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 617.00 | 31 329.00 | 625 288.00 | 656 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 625.00 | 157 781.00 | 715 843.00 | 873 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 180 665.00 | 162 226.00 | | 180 665.00 |
DH Report à nouveau | 114 159.00 | 114 159.00 | | 114 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 114.00 | 18 439.00 | | -44 114.00 |
DL TOTAL (I) | 259 180.00 | 303 294.00 | | 259 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 215.00 | 84 838.00 | | 244 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 069.00 | 98 466.00 | | 101 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 668.00 | 34 551.00 | | 38 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 559.00 | 49 445.00 | | 72 559.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 235.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 663.00 | 267 536.00 | | 456 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 843.00 | 570 830.00 | | 715 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 002.00 | 219 944.00 | | 236 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 069.00 | | | 101 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 072.00 | 164 984.00 | 583 057.00 | 418 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 072.00 | 164 984.00 | 583 057.00 | 418 072.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 048.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 193.00 | 7 100.00 | | 6 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 935.00 | 24 127.00 | | 26 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 5 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 5 000.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 859.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 368.00 | 859.00 | | 14 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 632.00 | 4 141.00 | | 21 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 343.00 | 8 930.00 | | -5 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 067.00 | 723 837.00 | | 619 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 181.00 | 705 398.00 | | 663 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 114.00 | 18 439.00 | | -44 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 733.00 | 82 469.00 | | 214 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 194.00 | 217 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 194.00 | 203 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 037.00 | 82 469.00 | | 201 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 237.00 | 44 048.00 | 66 832.00 | 149 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 580.00 | 44 048.00 | 66 832.00 | 136 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 319 959.00 | 319 959.00 | | 319 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
VB T. V. A. | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 215.00 | 23 554.00 | 220 661.00 | 244 215.00 |
VI Groupe et associés | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 645.00 | 383 742.00 | 34 903.00 | 418 645.00 |
VW T.V.A. | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 664.00 | 236 003.00 | 220 661.00 | 456 664.00 |