| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 022.00 | 18 327.00 | 8 695.00 | 27 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 042.00 | 23 008.00 | 9 034.00 | 32 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 865.00 | | 173 865.00 | 173 865.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
CF Disponibilités | 265 708.00 | | 265 708.00 | 265 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 995.00 | | 520 995.00 | 520 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 038.00 | 23 008.00 | 530 029.00 | 553 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 000.00 | 154 000.00 | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | 259.00 | -42.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 684.00 | 39 302.00 | | 135 684.00 |
DL TOTAL (I) | 337 744.00 | 202 059.00 | | 337 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 845.00 | 31 969.00 | | 18 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 200.00 | 101 671.00 | | 168 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 285.00 | 138 880.00 | | 192 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 029.00 | 340 940.00 | | 530 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 285.00 | 138 880.00 | | 192 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 405.00 | 75 200.00 | 750 605.00 | 675 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 405.00 | 75 200.00 | 750 605.00 | 675 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 886.00 | 1 621.00 | | 1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 563.00 | 504 575.00 | | 778 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 879.00 | 465 273.00 | | 642 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 684.00 | 39 302.00 | | 135 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 639.00 | 2 115.00 | 5 746.00 | 26 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 958.00 | 2 115.00 | 5 746.00 | 21 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 168 826.00 | | | 168 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VI Groupe et associés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 317.00 | 182 978.00 | 339.00 | 183 317.00 |
VW T.V.A. | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 286.00 | 192 286.00 | | 192 286.00 |