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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 408.00 | 22 315.00 | 8 093.00 | 30 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 429.00 | 26 996.00 | 8 432.00 | 35 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 858.00 | 6 000.00 | 210 858.00 | 216 858.00 |
BZ Autres créances | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
CF Disponibilités | 281 641.00 | | 281 641.00 | 281 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 668.00 | 6 000.00 | 586 668.00 | 592 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 097.00 | 32 996.00 | 595 100.00 | 628 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 286 300.00 | 161 000.00 | | 286 300.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 259.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 965.00 | 135 684.00 | | 85 965.00 |
DL TOTAL (I) | 416 710.00 | 337 744.00 | | 416 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 5 240.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 960.00 | 18 845.00 | | 26 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 190.00 | 168 200.00 | | 148 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 390.00 | 192 285.00 | | 178 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 100.00 | 530 029.00 | | 595 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 390.00 | 192 285.00 | | 178 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 302.00 | 100 422.00 | 833 724.00 | 733 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 302.00 | 100 422.00 | 833 724.00 | 733 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 616.00 | 1 886.00 | | 3 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 886.00 | 38 307.00 | | 27 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 530.00 | 778 563.00 | | 837 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 564.00 | 642 879.00 | | 751 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 965.00 | 135 684.00 | | 85 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 043.00 | | 3 387.00 | 32 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 022.00 | | 3 387.00 | 27 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 008.00 | 3 988.00 | | 23 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 327.00 | 3 988.00 | | 18 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 205 818.00 | | | 205 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 775.00 | 245 436.00 | 339.00 | 245 775.00 |
VW T.V.A. | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 390.00 | 178 390.00 | | 178 390.00 |