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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 956.00 | 14 571.00 | 4 385.00 | 18 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 568.00 | 34 560.00 | 95 008.00 | 129 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 124.00 | 49 131.00 | 108 993.00 | 158 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 047.00 | 7 533.00 | 264 513.00 | 272 047.00 |
BZ Autres créances | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CF Disponibilités | 422 145.00 | | 422 145.00 | 422 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 387.00 | 7 533.00 | 740 854.00 | 748 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 511.00 | 56 664.00 | 849 847.00 | 906 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 487 300.00 | 372 300.00 | | 487 300.00 |
DH Report à nouveau | 430.00 | 410.00 | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 892.00 | 125 020.00 | | 139 892.00 |
DL TOTAL (I) | 671 623.00 | 541 730.00 | | 671 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 26 354.00 | | 17 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 774.00 | 132 675.00 | | 157 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 224.00 | 162 414.00 | | 178 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 847.00 | 704 145.00 | | 849 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 224.00 | 162 414.00 | | 178 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 428.00 | 51 287.00 | 1 024 716.00 | 973 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 428.00 | 51 287.00 | 1 024 716.00 | 973 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 533.00 | |
GE Autres charges | | | 14 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 540.00 | 10 557.00 | | 2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 296.00 | 46 863.00 | | 44 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 260.00 | 1 218 797.00 | | 1 027 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 368.00 | 1 093 776.00 | | 887 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 892.00 | 125 020.00 | | 139 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 731.00 | | 103 891.00 | 54 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 069.00 | 158 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 730.00 | 129 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 006.00 | | 94 291.00 | 41 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | 9 600.00 | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 197.00 | 13 354.00 | 5 730.00 | 35 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 936.00 | 13 354.00 | 5 730.00 | 26 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 255 807.00 | 255 807.00 | | 255 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 639.00 | 291 039.00 | 9 600.00 | 300 639.00 |
VW T.V.A. | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 224.00 | 178 224.00 | | 178 224.00 |