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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 385.00 | 8 260.00 | 5 124.00 | 13 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 005.00 | 26 936.00 | 14 069.00 | 41 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 730.00 | 35 197.00 | 19 533.00 | 54 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 182.00 | | 207 182.00 | 207 182.00 |
BZ Autres créances | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
CF Disponibilités | 406 730.00 | | 406 730.00 | 406 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 611.00 | | 684 611.00 | 684 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 341.00 | 35 197.00 | 704 144.00 | 739 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 372 300.00 | 286 300.00 | | 372 300.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 444.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 020.00 | 85 965.00 | | 125 020.00 |
DL TOTAL (I) | 541 730.00 | 416 710.00 | | 541 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 353.00 | 26 960.00 | | 26 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 675.00 | 148 190.00 | | 132 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 414.00 | 178 390.00 | | 162 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 144.00 | 595 100.00 | | 704 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 414.00 | 178 390.00 | | 162 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 236.00 | 86 000.00 | 1 202 236.00 | 1 116 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 236.00 | 86 000.00 | 1 202 236.00 | 1 116 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 556.00 | 3 616.00 | | 10 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 863.00 | 27 886.00 | | 46 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 796.00 | 837 530.00 | | 1 218 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 776.00 | 751 564.00 | | 1 093 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 020.00 | 85 965.00 | | 125 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 429.00 | | 11 181.00 | 35 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 54 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 41 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 409.00 | | 11 181.00 | 30 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 996.00 | 5 205.00 | 584.00 | 26 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 315.00 | 5 205.00 | 584.00 | 22 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 207 182.00 | | | 207 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 629.00 | 212 290.00 | 339.00 | 212 629.00 |
VW T.V.A. | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 416.00 | 162 416.00 | | 162 416.00 |