| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 675.00 | 17 013.00 | 661.00 | 17 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 216.00 | 51 439.00 | 78 777.00 | 130 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 491.00 | 68 452.00 | 89 039.00 | 157 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 600.00 | 333.00 | 113 267.00 | 113 600.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CF Disponibilités | 727 005.00 | | 727 005.00 | 727 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 213.00 | 333.00 | 882 880.00 | 883 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 704.00 | 68 786.00 | 971 919.00 | 1 040 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 627 300.00 | 487 300.00 | | 627 300.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 430.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 766.00 | 139 892.00 | | 112 766.00 |
DL TOTAL (I) | 784 388.00 | 671 623.00 | | 784 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 209.00 | | 17 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 544.00 | 157 774.00 | | 166 544.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 530.00 | 188 224.00 | | 187 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 919.00 | 859 847.00 | | 971 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 530.00 | 188 224.00 | | 187 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 485.00 | 15 000.00 | 962 485.00 | 947 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 485.00 | 15 000.00 | 962 485.00 | 947 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 803.00 | 44 296.00 | | 37 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 023.00 | 1 027 260.00 | | 970 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 258.00 | 887 368.00 | | 857 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 766.00 | 139 892.00 | | 112 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 124.00 | | 8 434.00 | 158 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 066.00 | 157 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 681.00 | 17 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 385.00 | 130 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 956.00 | | 3 400.00 | 18 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 568.00 | | 5 034.00 | 129 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 131.00 | 28 388.00 | 9 066.00 | 49 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 571.00 | 7 124.00 | 4 681.00 | 14 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 560.00 | 21 264.00 | 4 385.00 | 34 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 533.00 | 333.00 | 7 533.00 | 7 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 533.00 | 333.00 | 7 533.00 | 7 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 533.00 | 333.00 | 7 533.00 | 7 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 7 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 113 200.00 | 113 200.00 | | 113 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 605.00 | 121 005.00 | 9 600.00 | 130 605.00 |
VW T.V.A. | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 530.00 | 187 530.00 | | 187 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | 7 732.00 | | 5 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 063.00 | 189 869.00 | | 128 063.00 |
ST Autres comptes | 42 806.00 | 44 848.00 | | 42 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 535.00 | 27 095.00 | | 41 535.00 |
YT Sous‐traitance | 52 168.00 | 15 973.00 | | 52 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 486.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 150.00 | 8 218.00 | | 6 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 783.00 | | | 215 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 572.00 | 277 785.00 | | 264 572.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |