| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 797.00 | 94 838.00 | 30 959.00 | 125 797.00 |
AH Fonds commercial | 9 441 213.00 | | 9 441 213.00 | 9 441 213.00 |
AP Constructions | 622.00 | 13.00 | 609.00 | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 057.00 | 104 676.00 | 28 381.00 | 133 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BF Prêts | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 074 457.00 | 278 700.00 | 26 795 757.00 | 27 074 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 939.00 | | 283 939.00 | 283 939.00 |
BZ Autres créances | 3 153 005.00 | | 3 153 005.00 | 3 153 005.00 |
CF Disponibilités | 6 984 182.00 | | 6 984 182.00 | 6 984 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 485 775.00 | | 10 485 775.00 | 10 485 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 560 232.00 | 278 700.00 | 37 281 532.00 | 37 560 232.00 |
CU Autres participations | 17 157 195.00 | | 17 157 195.00 | 17 157 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 832.00 | | | 2 380 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 083.00 | | | 238 083.00 |
DG Autres réserves | 17 526 497.00 | | | 17 526 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 376 025.00 | | | 2 376 025.00 |
DL TOTAL (I) | 22 526 921.00 | | | 22 526 921.00 |
DP Provisions pour risques | 641 769.00 | | | 641 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 769.00 | | | 641 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 848.00 | | | 1 993 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 254.00 | | | 492 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 069.00 | | | 1 446 069.00 |
EA Autres dettes | 10 107 692.00 | | | 10 107 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 112 842.00 | | | 14 112 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 281 532.00 | | | 37 281 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 225 699.00 | | | 13 225 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 485 149.00 | | 3 485 149.00 | 3 485 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 149.00 | | 3 485 149.00 | 3 485 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 225.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 359 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 152 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 256.00 | | | 159 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 589.00 | | | 108 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 568.00 | | | 117 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 246.00 | | | 104 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367 121.00 | | | -367 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 074.00 | | | 6 401 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 050.00 | | | 4 025 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 376 025.00 | | | 2 376 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 033.00 | | | 81 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 948 804.00 | | 126 712.00 | 26 948 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 303 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 27 074 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 567 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 203 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 528 537.00 | | 38 473.00 | 9 528 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 399.00 | | 88 238.00 | 116 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 303 868.00 | | | 17 303 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 999.00 | 23 225.00 | 697.00 | 176 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 268.00 | 8 570.00 | | 86 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 731.00 | 14 655.00 | 697.00 | 90 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 791 730.00 | | | 791 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 358.00 | | 108 589.00 | 750 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 531.00 | | 108 589.00 | 829 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 254.00 | 492 254.00 | | 492 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 182.00 | 455 182.00 | | 455 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 992.00 | 264 992.00 | | 264 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
UP Prêts | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 939.00 | | | 283 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
VB T. V. A. | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VC Groupe et associés | 2 214 897.00 | | | 2 214 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 945 714.00 | 1 048 571.00 | 897 143.00 | 1 945 714.00 |
VI Groupe et associés | 10 584 547.00 | 10 584 547.00 | | 10 584 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835 256.00 | | | 835 256.00 |
VP Divers | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646 030.00 | 3 499 357.00 | 146 673.00 | 3 646 030.00 |
VW T.V.A. | 141 714.00 | 141 714.00 | | 141 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 112 842.00 | 13 215 699.00 | 897 143.00 | 14 112 842.00 |