| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 685.00 | 386 356.00 | 64 329.00 | 450 685.00 |
AP Constructions | 27 905.00 | 5 759.00 | 22 146.00 | 27 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 476.00 | 362 896.00 | 201 581.00 | 564 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BF Prêts | 3 682 052.00 | | 3 682 052.00 | 3 682 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 054 316.00 | 12 253 587.00 | 22 800 729.00 | 35 054 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 610.00 | 10 417.00 | 165 193.00 | 175 610.00 |
BZ Autres créances | 13 921 073.00 | | 13 921 073.00 | 13 921 073.00 |
CF Disponibilités | 7 228 238.00 | | 7 228 238.00 | 7 228 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 370 202.00 | 10 417.00 | 21 359 785.00 | 21 370 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 424 518.00 | 12 264 004.00 | 44 160 515.00 | 56 424 518.00 |
CU Autres participations | 30 321 236.00 | 11 498 576.00 | 18 822 659.00 | 30 321 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 196.00 | | | 2 400 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 302.00 | | | 321 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 083.00 | | | 238 083.00 |
DG Autres réserves | 22 939 754.00 | | | 22 939 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 377 818.00 | | | -4 377 818.00 |
DL TOTAL (I) | 21 521 517.00 | | | 21 521 517.00 |
DP Provisions pour risques | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 281 915.00 | | | 18 281 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 203.00 | | | 247 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 450.00 | | | 399 450.00 |
EA Autres dettes | 3 636 505.00 | | | 3 636 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 615 073.00 | | | 22 615 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 160 515.00 | | | 44 160 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 746 201.00 | | | 6 746 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 242.00 | | | 119 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 904 569.00 | 531 883.00 | 3 436 452.00 | 2 904 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 569.00 | 531 883.00 | 3 436 452.00 | 2 904 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 872.00 | |
GE Autres charges | | | 90 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 248 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 318 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 444 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 447.00 | | | 139 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 557.00 | | | 139 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 349.00 | | | 93 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | | | 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 221.00 | | | 118 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 356.00 | | | -45 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 449.00 | | | 4 722 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 100 267.00 | | | 9 100 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 377 818.00 | | | -4 377 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 365 462.00 | | 3 361 289.00 | 36 365 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 655 535.00 | 34 003 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 867.00 | 4 670 569.00 | 35 054 316.00 | 1 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 15 034.00 | 600 343.00 | 1 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 083.00 | | 64 602.00 | 386 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 686.00 | | 162 558.00 | 454 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 524 693.00 | | 3 134 129.00 | 35 524 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 392.00 | 155 968.00 | -1 651.00 | 597 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 892.00 | 59 463.00 | | 326 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 499.00 | 96 504.00 | -1 651.00 | 270 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 925.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 260 284.00 | 4 248 819.00 | 109.00 | 7 260 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 260 284.00 | 4 272 744.00 | 109.00 | 7 260 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 203.00 | 247 203.00 | | 247 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 401.00 | 165 401.00 | | 165 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 959.00 | 152 959.00 | | 152 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636 505.00 | 3 636 505.00 | | 3 636 505.00 |
UP Prêts | 3 682 052.00 | 1 152 349.00 | 2 529 703.00 | 3 682 052.00 |
UX Autres créances clients | 175 610.00 | 175 610.00 | | 175 610.00 |
VB T. V. A. | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VC Groupe et associés | 13 619 232.00 | 13 619 232.00 | | 13 619 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 281 915.00 | 2 458 965.00 | 14 716 939.00 | 18 281 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 171.00 | 231 171.00 | | 231 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 824 017.00 | 15 294 314.00 | 2 529 703.00 | 17 824 017.00 |
VW T.V.A. | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 619 152.00 | 6 746 201.00 | 14 766 939.00 | 22 619 152.00 |