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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 423.00 | 125 702.00 | 183 722.00 | 309 423.00 |
AP Constructions | 622.00 | 75.00 | 547.00 | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 222.00 | 123 642.00 | 54 580.00 | 178 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 550.00 | | 125 550.00 | 125 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 321 348.00 | 249 419.00 | 27 071 929.00 | 27 321 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 578.00 | | 93 578.00 | 93 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 476.00 | | 349 476.00 | 349 476.00 |
BZ Autres créances | 2 204 195.00 | | 2 204 195.00 | 2 204 195.00 |
CF Disponibilités | 8 114 095.00 | | 8 114 095.00 | 8 114 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 471.00 | | 67 471.00 | 67 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 828 816.00 | | 10 828 816.00 | 10 828 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 150 164.00 | 249 419.00 | 37 900 745.00 | 38 150 164.00 |
CU Autres participations | 26 598 408.00 | | 26 598 408.00 | 26 598 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 832.00 | | | 2 380 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 083.00 | | | 238 083.00 |
DG Autres réserves | 19 902 522.00 | | | 19 902 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 337 729.00 | | | 3 337 729.00 |
DL TOTAL (I) | 25 864 650.00 | | | 25 864 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 765.00 | | | 2 594 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 057.00 | | | 421 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 712.00 | | | 1 861 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
EA Autres dettes | 7 129 614.00 | | | 7 129 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 036 095.00 | | | 12 036 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 900 745.00 | | | 37 900 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 040 172.00 | | | 10 040 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 584.00 | | | 120 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 772 030.00 | | 3 772 030.00 | 3 772 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 030.00 | | 3 772 030.00 | 3 772 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 892.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 601 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 534 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 434.00 | | | 76 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 641 769.00 | | | 641 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 203.00 | | | 789 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 501.00 | | | 163 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 702.00 | | | 625 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -589 420.00 | | | -589 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 488.00 | | | 7 641 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 759.00 | | | 4 303 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 337 729.00 | | | 3 337 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 074 457.00 | | 9 842 977.00 | 27 074 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 173.00 | 26 798 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 506 913.00 | 89 173.00 | 27 321 348.00 | 9 506 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 441 213.00 | | 309 423.00 | 9 441 213.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 700.00 | 10 000.00 | 212 967.00 | 65 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 567 010.00 | | 183 626.00 | 9 567 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 579.00 | | 85 089.00 | 203 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 303 868.00 | | 9 574 263.00 | 17 303 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 791 730.00 | | 791 730.00 | 791 730.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 769.00 | | 641 769.00 | 641 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 942.00 | | 720 942.00 | 720 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 057.00 | 421 057.00 | | 421 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 236.00 | 711 236.00 | | 711 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 723.00 | 367 723.00 | | 367 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
UX Autres créances clients | 349 476.00 | | | 349 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 557 708.00 | | | 1 557 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 584.00 | 120 584.00 | | 120 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474 181.00 | 478 258.00 | 1 845 923.00 | 2 474 181.00 |
VI Groupe et associés | 7 617 675.00 | 7 617 675.00 | | 7 617 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629 052.00 | | | 629 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 523.00 | 113 523.00 | | 113 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 693.00 | 2 621 143.00 | 200 550.00 | 2 821 693.00 |
VW T.V.A. | 154 459.00 | 154 459.00 | | 154 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 036 095.00 | 10 040 172.00 | 1 845 923.00 | 12 036 095.00 |