| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 083.00 | 326 892.00 | 59 191.00 | 386 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
AP Constructions | 27 070.00 | 2 993.00 | 24 076.00 | 27 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 749.00 | 267 506.00 | 158 243.00 | 425 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BF Prêts | 5 309 310.00 | | 5 309 310.00 | 5 309 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 441 737.00 | 7 847 149.00 | 28 594 588.00 | 36 441 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 660.00 | 10 417.00 | 798 243.00 | 808 660.00 |
BZ Autres créances | 8 643 088.00 | 109.00 | 8 642 979.00 | 8 643 088.00 |
CF Disponibilités | 6 086 583.00 | | 6 086 583.00 | 6 086 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 668 146.00 | 10 526.00 | 15 657 619.00 | 15 668 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 109 883.00 | 7 857 675.00 | 44 252 207.00 | 52 109 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 367 317.00 | | | 1 367 317.00 |
CU Autres participations | 30 198 409.00 | 7 249 757.00 | 22 948 651.00 | 30 198 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 832.00 | | | 2 380 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 083.00 | | | 238 083.00 |
DG Autres réserves | 27 759 145.00 | | | 27 759 145.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 893.00 | | | 1 069 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 889 285.00 | | | -5 889 285.00 |
DL TOTAL (I) | 25 564 153.00 | | | 25 564 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 389 535.00 | | | 11 389 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 715.00 | | | 184 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 061.00 | | | 440 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 6 671 504.00 | | | 6 671 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 688 055.00 | | | 18 688 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 252 207.00 | | | 44 252 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 322 389.00 | | | 8 322 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 632.00 | 432 552.00 | 3 405 184.00 | 2 972 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 632.00 | 432 552.00 | 3 405 184.00 | 2 972 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 426.00 | |
GE Autres charges | | | 198 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 249 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 032 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 108 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 959 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 617.00 | | | 73 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 667.00 | | | -66 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 926.00 | | | -136 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630 248.00 | | | 5 630 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 519 533.00 | | | 11 519 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 889 285.00 | | | -5 889 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 782 489.00 | | 5 189 936.00 | 31 782 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593 542.00 | 35 524 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 964.00 | 36 365 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 422.00 | 454 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 283.00 | | 40 800.00 | 345 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 035.00 | | 104 072.00 | 364 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 073 171.00 | | 5 045 064.00 | 31 073 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 966.00 | 118 426.00 | | 478 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 103.00 | 51 789.00 | | 275 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 863.00 | 66 636.00 | | 203 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4.00 | | | 4.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 046.00 | | 125 046.00 | 125 046.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109.00 | | | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | 7 249 757.00 | | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 156.00 | 7 249 757.00 | 125 046.00 | 125 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 715.00 | 184 715.00 | | 184 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 231.00 | 129 231.00 | | 129 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671 504.00 | 6 671 504.00 | | 6 671 504.00 |
UP Prêts | 5 309 310.00 | 1 367 317.00 | 3 941 993.00 | 5 309 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
UX Autres créances clients | 808 660.00 | 808 660.00 | | 808 660.00 |
VB T. V. A. | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
VC Groupe et associés | 8 160 460.00 | 8 160 460.00 | | 8 160 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 326 208.00 | 960 542.00 | 7 657 398.00 | 11 326 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 469.00 | 264 469.00 | | 264 469.00 |
VP Divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 749 841.00 | 10 752 797.00 | 3 997 043.00 | 14 749 841.00 |
VW T.V.A. | 112 692.00 | 112 692.00 | | 112 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 688 055.00 | 8 322 389.00 | 7 657 398.00 | 18 688 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |