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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 283.00 | 275 103.00 | 70 180.00 | 345 283.00 |
AP Constructions | 8 055.00 | 1 037.00 | 7 017.00 | 8 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 559.00 | 202 826.00 | 139 733.00 | 342 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BF Prêts | 1 919 712.00 | | 1 919 712.00 | 1 919 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 782 489.00 | 478 966.00 | 31 303 523.00 | 31 782 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 626.00 | | 697 626.00 | 697 626.00 |
BZ Autres créances | 5 089 489.00 | 109.00 | 5 089 380.00 | 5 089 489.00 |
CF Disponibilités | 5 722 541.00 | | 5 722 541.00 | 5 722 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 574.00 | | 107 574.00 | 107 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 617 231.00 | 109.00 | 11 617 121.00 | 11 617 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 399 720.00 | 479 076.00 | 42 920 645.00 | 43 399 720.00 |
CU Autres participations | 29 098 409.00 | | 29 098 409.00 | 29 098 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 832.00 | | | 2 380 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 083.00 | | | 238 083.00 |
DG Autres réserves | 27 759 145.00 | | | 27 759 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 893.00 | | | 1 069 893.00 |
DL TOTAL (I) | 31 453 437.00 | | | 31 453 437.00 |
DP Provisions pour risques | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 390 292.00 | | | 3 390 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 875.00 | | | 3 001 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 315.00 | | | 299 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 284.00 | | | 787 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
EA Autres dettes | 3 837 244.00 | | | 3 837 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 342 161.00 | | | 11 342 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 920 645.00 | | | 42 920 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 500 325.00 | | | 8 500 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 542 343.00 | | 3 542 343.00 | 3 542 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 343.00 | | 3 542 343.00 | 3 542 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 945.00 | |
GE Autres charges | | | 48 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 281.00 | | | -69 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 623.00 | | | 5 390 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 730.00 | | | 4 320 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 893.00 | | | 1 069 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 370 092.00 | | 3 422 277.00 | 29 370 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833 104.00 | 31 073 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 058.00 | 908 823.00 | 31 782 489.00 | 101 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 685.00 | 345 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 058.00 | 38 034.00 | 364 035.00 | 101 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 911.00 | | 51 057.00 | 331 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 555.00 | | 133 571.00 | 369 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 668 626.00 | | 3 237 648.00 | 28 668 626.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 226.00 | 67 946.00 | 1 205.00 | 412 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 489.00 | 41 614.00 | | 233 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 737.00 | 26 331.00 | 1 205.00 | 178 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 731.00 | | 37 685.00 | 162 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 162 731.00 | 109.00 | 37 685.00 | 162 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 001 875.00 | 3 001 875.00 | | 3 001 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 315.00 | 299 315.00 | | 299 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 814.00 | 333 814.00 | | 333 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 369.00 | 178 369.00 | | 178 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 297.00 | 128 297.00 | | 128 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837 244.00 | 3 837 244.00 | | 3 837 244.00 |
UP Prêts | 1 919 712.00 | | 1 919 712.00 | 1 919 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
UX Autres créances clients | 697 626.00 | 697 626.00 | | 697 626.00 |
VB T. V. A. | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VC Groupe et associés | 4 446 363.00 | 4 446 363.00 | | 4 446 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339 552.00 | 497 717.00 | 2 311 836.00 | 3 339 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 870.00 | 612 870.00 | | 612 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 869 451.00 | 5 894 689.00 | 1 974 762.00 | 7 869 451.00 |
VW T.V.A. | 124 941.00 | 124 941.00 | | 124 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 342 161.00 | 8 500 325.00 | 2 311 836.00 | 11 342 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |