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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 237.00 | 29 193.00 | 4 043.00 | 33 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 502.00 | 162 720.00 | 1 782.00 | 164 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 789.00 | 191 913.00 | 7 876.00 | 199 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 689.00 | 6 373.00 | 210 316.00 | 216 689.00 |
BZ Autres créances | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
CF Disponibilités | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 470.00 | 6 373.00 | 280 098.00 | 286 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 259.00 | 198 286.00 | 287 974.00 | 486 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
DH Report à nouveau | 7 311.00 | 1 350.00 | | 7 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 008.00 | 5 961.00 | | 9 008.00 |
DL TOTAL (I) | 106 303.00 | 97 295.00 | | 106 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752.00 | 10 948.00 | | 2 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | 3 279.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 248.00 | 40 979.00 | | 42 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 663.00 | 127 099.00 | | 126 663.00 |
EA Autres dettes | 8 810.00 | 5 321.00 | | 8 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 671.00 | 188 416.00 | | 181 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 974.00 | 285 712.00 | | 287 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 671.00 | 185 664.00 | | 181 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 392 539.00 | 4 606.00 | 397 146.00 | 392 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 539.00 | 4 606.00 | 397 146.00 | 392 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 11 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 242.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 242.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -242.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 195.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 230.00 | 370 723.00 | | 403 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 223.00 | 364 762.00 | | 394 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 008.00 | 5 961.00 | | 9 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 872.00 | | 1 917.00 | 197 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 822.00 | | 1 917.00 | 195 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 612.00 | 6 301.00 | | 185 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 612.00 | 6 301.00 | | 185 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 107.00 | 2 266.00 | | 4 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 107.00 | 2 266.00 | | 4 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 107.00 | 2 266.00 | | 4 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 216 689.00 | | | 216 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387.00 | | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 266.00 | 277 216.00 | 2 050.00 | 279 266.00 |
VW T.V.A. | 86 079.00 | 86 079.00 | | 86 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 373.00 | 181 373.00 | | 181 373.00 |