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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 237.00 | 30 971.00 | 2 265.00 | 33 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 014.00 | 164 453.00 | 18 561.00 | 183 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 301.00 | 195 424.00 | 22 876.00 | 218 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 793.00 | 6 442.00 | 248 352.00 | 254 793.00 |
BZ Autres créances | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CF Disponibilités | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 661.00 | 6 442.00 | 285 219.00 | 291 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 962.00 | 201 866.00 | 308 096.00 | 509 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
DH Report à nouveau | 16 318.00 | 7 311.00 | | 16 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 173.00 | 9 008.00 | | 12 173.00 |
DL TOTAL (I) | 118 476.00 | 106 303.00 | | 118 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 882.00 | 3 650.00 | | 18 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 465.00 | 298.00 | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 472.00 | 42 248.00 | | 23 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 428.00 | 126 663.00 | | 134 428.00 |
EA Autres dettes | 10 372.00 | 8 810.00 | | 10 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 619.00 | 181 671.00 | | 189 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 096.00 | 287 974.00 | | 308 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 466.00 | 181 671.00 | | 174 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 375.00 | | 467 375.00 | 467 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 375.00 | | 467 375.00 | 467 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 14 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 99.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 040.00 | 403 230.00 | | 473 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 867.00 | 394 223.00 | | 460 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 173.00 | 9 008.00 | | 12 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 789.00 | | 18 512.00 | 199 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 739.00 | | 18 512.00 | 197 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 913.00 | 3 511.00 | | 191 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 913.00 | 3 511.00 | | 191 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 373.00 | 2 315.00 | 2 246.00 | 6 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 373.00 | 2 315.00 | 2 246.00 | 6 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 373.00 | 2 315.00 | 2 246.00 | 6 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 315.00 | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 254 793.00 | | | 254 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 882.00 | 3 729.00 | 15 153.00 | 18 882.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 294.00 | 279 244.00 | 2 050.00 | 281 294.00 |
VW T.V.A. | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 155.00 | 172 002.00 | 15 153.00 | 187 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |