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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 611.00 | 43 101.00 | 24 510.00 | 67 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 491.00 | 146 857.00 | 6 634.00 | 153 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 352.00 | 189 958.00 | 38 395.00 | 228 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 448.00 | 12 251.00 | 493 197.00 | 505 448.00 |
BZ Autres créances | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
CF Disponibilités | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 266.00 | 12 251.00 | 657 014.00 | 669 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 618.00 | 202 209.00 | 695 409.00 | 897 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
DH Report à nouveau | 90 254.00 | 47 828.00 | | 90 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677.00 | 42 426.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 180 915.00 | 180 238.00 | | 180 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 088.00 | 11 369.00 | | 33 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 454.00 | 2 970.00 | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 562.00 | 56 931.00 | | 145 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 201.00 | 228 769.00 | | 314 201.00 |
EA Autres dettes | 17 189.00 | 14 662.00 | | 17 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 494.00 | 314 701.00 | | 514 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 409.00 | 494 939.00 | | 695 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 662.00 | | 711 662.00 | 711 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 662.00 | | 711 662.00 | 711 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 18 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 40.00 | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 40.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | -40.00 | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 184.00 | | 5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 020.00 | 639 440.00 | | 714 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 343.00 | 597 014.00 | | 713 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677.00 | 42 426.00 | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 325.00 | | 18 550.00 | 226 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 523.00 | 228 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 523.00 | 221 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 075.00 | | 13 550.00 | 224 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 5 000.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 733.00 | 10 748.00 | 16 523.00 | 195 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 733.00 | 10 748.00 | 16 523.00 | 195 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 479.00 | 1 772.00 | | 10 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 479.00 | 1 772.00 | | 10 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 562.00 | 145 562.00 | | 145 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 200.00 | 314 200.00 | | 314 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 088.00 | 29 129.00 | 3 959.00 | 33 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 039.00 | 506 080.00 | 3 959.00 | 510 039.00 |