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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 420.00 | 51 219.00 | 19 201.00 | 70 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 491.00 | 150 559.00 | 2 931.00 | 153 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 161.00 | 201 778.00 | 29 383.00 | 231 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 553.00 | 18 176.00 | 225 377.00 | 243 553.00 |
BZ Autres créances | 88 666.00 | | 88 666.00 | 88 666.00 |
CF Disponibilités | 108 593.00 | | 108 593.00 | 108 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 048.00 | 18 176.00 | 424 872.00 | 443 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 209.00 | 219 954.00 | 454 255.00 | 674 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
DH Report à nouveau | 90 931.00 | 90 254.00 | | 90 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094.00 | 677.00 | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 184 009.00 | 180 915.00 | | 184 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959.00 | 33 088.00 | | 3 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 769.00 | 4 454.00 | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 514.00 | 145 562.00 | | 40 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 521.00 | 314 201.00 | | 197 521.00 |
EA Autres dettes | 20 482.00 | 17 189.00 | | 20 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 246.00 | 514 494.00 | | 270 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 255.00 | 695 409.00 | | 454 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 832.00 | | 492 832.00 | 492 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 832.00 | | 492 832.00 | 492 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 176.00 | |
GE Autres charges | | | 22 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 5 796.00 | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 814.00 | 714 020.00 | | 506 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 721.00 | 713 343.00 | | 503 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 094.00 | 677.00 | | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 958.00 | 11 820.00 | | 189 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 958.00 | 11 820.00 | | 189 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 251.00 | 18 176.00 | 12 251.00 | 12 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 251.00 | 18 176.00 | 12 251.00 | 12 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 251.00 | 18 176.00 | 12 251.00 | 12 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 520.00 | 197 520.00 | | 197 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 455.00 | 334 455.00 | | 334 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 505.00 | 334 455.00 | 2 050.00 | 336 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 477.00 | 262 477.00 | | 262 477.00 |