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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 506.00 | 32 997.00 | 4 509.00 | 37 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 014.00 | 155 926.00 | 14 087.00 | 170 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 570.00 | 188 923.00 | 20 647.00 | 209 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 975.00 | 6 709.00 | 536 266.00 | 542 975.00 |
BZ Autres créances | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CF Disponibilités | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 669.00 | 6 709.00 | 609 960.00 | 616 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 239.00 | 195 632.00 | 630 606.00 | 826 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
DH Report à nouveau | 28 492.00 | 16 318.00 | | 28 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 336.00 | 12 173.00 | | 19 336.00 |
DL TOTAL (I) | 137 812.00 | 118 476.00 | | 137 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 153.00 | 18 882.00 | | 15 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 609.00 | 2 465.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 583.00 | 23 472.00 | | 134 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 611.00 | 134 428.00 | | 320 611.00 |
EA Autres dettes | 19 837.00 | 10 372.00 | | 19 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 794.00 | 189 619.00 | | 492 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 606.00 | 308 096.00 | | 630 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 794.00 | 174 466.00 | | 492 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 627.00 | 3 915.00 | 720 542.00 | 716 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 627.00 | 3 915.00 | 720 542.00 | 716 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 465.00 | |
GE Autres charges | | | 28 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 337.00 | 460.00 | | 10 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 361.00 | 473 040.00 | | 731 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 025.00 | 460 867.00 | | 712 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 336.00 | 12 173.00 | | 19 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 301.00 | | 4 269.00 | 218 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 209 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 207 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 250.00 | | 4 269.00 | 216 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 424.00 | 6 499.00 | 13 000.00 | 195 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 424.00 | 6 499.00 | 13 000.00 | 195 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 442.00 | 6 465.00 | 6 198.00 | 6 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 442.00 | 6 465.00 | 6 198.00 | 6 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 442.00 | 6 465.00 | 6 198.00 | 6 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 465.00 | 6 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 583.00 | 134 583.00 | | 134 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 542 975.00 | 542 975.00 | | 542 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 153.00 | 3 784.00 | 11 369.00 | 15 153.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 258.00 | 585 208.00 | 2 050.00 | 587 258.00 |
VW T.V.A. | 98 627.00 | 98 627.00 | | 98 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 185.00 | 478 816.00 | 11 369.00 | 490 185.00 |