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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 615.00 | 16 019.00 | 5 597.00 | 21 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 816.00 | 212 884.00 | 18 932.00 | 231 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 037.00 | 243 374.00 | 145 663.00 | 389 037.00 |
BT Marchandises | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 124 781.00 | | 124 781.00 | 124 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 068.00 | | 132 068.00 | 132 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 105.00 | 243 374.00 | 277 731.00 | 521 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
DL TOTAL (I) | 154 399.00 | | | 154 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 333.00 | | | 123 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 731.00 | | | 277 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 333.00 | | | 123 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 479.00 | | 885 479.00 | 885 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 479.00 | | 885 479.00 | 885 479.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 662.00 | | | -9 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 860.00 | | | 885 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 914.00 | | | 842 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 190.00 | | 4 847.00 | 384 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 584.00 | | 4 847.00 | 248 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 503.00 | 26 871.00 | | 216 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 032.00 | 26 871.00 | | 202 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 797.00 | 1 121.00 | 11 677.00 | 12 797.00 |
VW T.V.A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
ST Autres comptes | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 190.00 | | | 119 190.00 |